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期初期末数据核对思路,太清楚了!

2018-08-16 09:17:57 淄博泰维用友软件有限公司 阅读


泰维服务——总结 期初期末数据核对思路

项目优化总结---数据核对(期初)

模块

功能描述

总账

Ø  总账科目余额试算平衡,对账平衡。

固定资产模块

Ø  期初固定资产卡片原值总合计数 = 总账【固定资产】科目期初余额;

Ø  期初固定资产卡片累计折旧总合计数 = 总账【累计折旧科目】科目期初余额

采购模块

Ø  若【应付账款—应付暂估款】未设置供应商往来核算,则【期初采购入库单】金额总合计数= 总账【应付账款—应付暂估款】科目余额,【期初采购入库单】金额总合计数 = 存货核算暂估材料余额表;

Ø  若【应付账款—应付暂估款】已设置供应商往来核算,则各供应商期初采购入库单金额总合计数 = 总账【应付账款—应付暂估款】科目各个供应商余额

Ø  各供应商【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各供应商汇总数;

Ø  各存货【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各存货汇总数;

Ø  确认暂估无误后点击采购期初记账,否则不允许录入采购发票;

销售管理

Ø  若存在期初发货未开票情况,则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量;

库存管理

Ø  若存在期初发货未开票情况,则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量;

Ø  若存不在期初发货未开票情况,则库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量,库存管理【期初结存】金额 = 存货核算【期初余额】金额;

存货核算

Ø  检查选项中的销售成本结转方式与回冲方式

Ø  若存在期初发货未开票情况,则【期初销售发货单】明细数量 + 库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量;

Ø  若存不在期初发货未开票情况,则库存管理【期初结存】数量 = 存货核算【期初余额】数量,库存管理【期初结存】金额 = 存货核算【期初余额】金额;

Ø  各供应商【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各供应商汇总数;

Ø  各存货【期初采购入库单】金额汇总合计数 = 存货核算【暂估材料余额表】各存货汇总数;

Ø  存货核算原材料存货金额合计 = 总账原材料科目期初余额,存货核算产成品存货金额合计 = 总账库存商品科目期初余额

应付账款管理

Ø  各个供应商应付、预付科目(受控应付系统)期初借方余额 = 各个供应商应付账款管理期初余额【应付单】总金额;

Ø  各个供应商应付、预付科目(受控应付系统)期初贷方余额 = 各个供应商应付账款管理期初余额【付款单】总金额;

应收账款管理

Ø  各个客户应收、预收科目(受控应付系统)期初借方余额 = 各个客户应收账款管理期初余额【应收单】总金额;

Ø  各个客户应收、预收科目(受控应付系统)期初贷方余额 = 各个客户应收账款管理期初余额【收款单】总金额;

项目优化总结---数据核对(期末)

模块

功能描述

总账

Ø  总账科目月末对账平衡

固定资产模块

Ø  固定资产卡片原值总合计数 = 总账【固定资产】科目余额;

Ø  固定资产卡片累计折旧总合计数 = 总账【累计折旧科目】科目余额;

采购模块

Ø  【采购发票】与本月认证发票的金额核对;

Ø  查看采购发票列表中,结算日期与审核人是否同时为空,以确认从应付中生成凭证的发票,是否同时进行了结算;

Ø  核对总账中的【应付账款—应付暂估款】科目余额与未完成业务明细表中的供应商余额是否一致;

Ø  本月财务收到的发票,是否全部结算;

Ø  采购发票无税金额总合计数 = 结算单列表金额总合计数 = 总账材料采购借方科目总金额数;

Ø  采购发票税额总合计数 = 总账进项税额科目余额;  

Ø  结完账后材料采购科目余额为零;

销售管理

Ø  销售发票列表无税金额合计与总账主营业收入科目总金额核对,税额合计与总账销项税科目总金额核对;

Ø  查看发货单列表中,按照发货单的执行状态(发货未出库),是否全部进行出库,或有财务进行核对允许未出库;

Ø  本月销售发票是否全部复核;

库存管理

Ø  保管的本月出入库单据是否全部录入完毕,力求做到账实相符;

Ø  保管单据是否全部进行审核并且审核日期在当前会计月中;

Ø  出库单的收发类别为工程领用的或者按照存货核算项目归集成本的,是否全部进行了项目名称的录入;

Ø  出入库单据部门与收发类别是否全部录入;

Ø  反向调拨的单据是否按照调拨方向选择反向录入;

存货核算

Ø  存货核算所有单据是否记账;

Ø  结算成本处理是否操作;

Ø  所以仓库是否进行期末处理;

Ø  红字回冲单列表总金额 = 当月红冲暂估应付账款金额;

Ø  暂估材料余额表本期暂估数 = 采购入库单(暂估)总数;

Ø  暂估材料余额表余额 = 总账中的【应付账款—应付暂估款】余额 = 未完成业务明细表余额;

Ø  收发存汇总表原材料余额合计 =总账原材料科目余额;

Ø  收发存汇总表产成品余额合计 =总账库存商品科目余额;

Ø  结完账后材料采购科目余额为零;

应付账款管理

Ø  系统所有单据生成会计凭证;

Ø  各供应商应付+预付科目余额 = 各供应商应付余额表余额(按采购发票统计)

应收账款管理

Ø  系统所有单据生成会计凭证;

Ø  各客户应收+预收科目余额 = 各客户应收余额表余额(按销售发票统计)


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