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总账对账不平?泰维来解决!

2018-07-17 09:12:52 淄博泰维用友软件有限公司 阅读

2018年上半年已结束一个月有余,年中对账你是否遇上对账不平的问题?不管是年中还是总账期初对账不平,在这里都能得到解决:

1.确定是年中对账不平还是总账期初对账不平

2.年中某月对账不平,将本月凭证恢复记账,再重新记账

3.年初对账不平,检查去年12月是否对账正确,如果正确,则反结账,恢复记账至上年12月,对12月进行重新记账,结账,然后结转期初至本年年初即可

4.没有上年数据,年初数据对账不通过,恢复凭证记账至年初,通过科目清零功能清除科目期初数据,重新录入期初数据解决

5.年初对账不平修改数据库方法:在确认明细账正确的前提下修改数据库相关表

总账表:GL_accsum   明细账表(凭证表)GL_accvouch 辅助总账表:GL_access 多辅助明细账表:GL_AccMultiAss

       5.1  辅助账与明细账对账不平,清除不平科目的辅助账明细(GL_access和GL_AccMultiAss),前台重新操作汇总到辅助账明细

       5.2  总账明细账对账不平,总账辅助账对账不平,总账上下级对账不平,修改总账表GL_accsum  (每个科目 每年12行数据代表12个月)

看到这里相信您对这个问题已经很清楚了。泰维十多年专注企业管理服务,丰富的行业经验,在服务于客户的问题上更是游刃有余,如果您的企业存在管理问题,欢迎咨询泰维服务热线:0533-3582883/15653311003 马经理,如果您需要一款专业并符合自身企业要求的企业管理平台,欢迎咨询泰维销售热线:18653371882/18678231993

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