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期末材料采购科目余额不为“0”这样解决

2018-08-21 08:53:58 淄博泰维软件有限公司 阅读

一、问题现象描述

      材料采购科目余额不为0

二、系统环境说明

      U8全版本,sqlserver数据库 启用模块:总账,应收应付,销售,采购,库存,存货模块

三、解决思路

涉及材料采购的两个会计分录:


分录一:应付挂账(应付款管理生成)

借:材料采购

    应交税费——应交增值税——进项税

贷:应付账款


分录二:入库报销(存货核算生成)

借:原材料

贷:材料采购


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四、解决办法

4.1.检查有没有总账做的材料采购的凭证:

 

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在查询凭证中,使用辅助条件查询出包含材料采购科目的凭证,在凭证列表中查看有没有系统名为空的凭证记录,如果系统名为空,则该凭证为总账直接录入

4.2. 检查各个模块的科目设置

检查应付款管理模块的科目设置,确保采购科目为材料采购:

 

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存货核算的科目设置,确保只有有关采购的收发类别的对方科目为材料采购:


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4.3.检查材料采购借方是否同供应链一致

由于材料采购借方是采购发票生成的,那么科目借方的发生额应该同本月结算发票的无税金额一致,检查方法:采购发票列表,按照结算时间查询(如果没有结算日期的查询条件,需要从查询方案里将,如果两者一致,那么证明材料采购借方发生额是正确的,可以继续排查贷方发生额,如果不一致那么可能的原因有:


有发票没有结算

有发票没有在应付款管理中审核

有发票没有在应付款管理中生成凭证

应付款管理的其他应付单生成了材料采购的凭证

应付款管理生成凭证后又执行了修改操作

 

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4.4.检查材料采购贷方是否同供应链一致

在存货核算中,将采购入库单(报销)和蓝字回冲单(报销)进行生成凭证,处理,查看对方科目是否全部为 材料采购,如果不是,可能的原因有:


采购入库单有收发类别错误的情况

科目设置中,对方科目设置不正确

有别的入库单据(其他入库单,产成品入库单)收发类别错误


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4.5以材料采购借方正确的前提下,排查材料采购贷方的发生额即可。


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